手把手教你做ERP(三):财务系统

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说到财务,了解财务相关工作的童鞋估计第一反应就是那一大堆的财务报表,还有各种乱七八糟的计算公式。而对于大多数非财务相关出身的产品萌新来说,脑海中大多浮现的应该也都是净利毛利加合计。那身为非财务相关专业出身的产品萌新的我们,能否很好胜任财务系统的规划与设计呢?

说到财务,了解财务相关工作的童鞋估计第一反应就是那一大堆的财务报表,还有各种乱七八糟的计算公式。而对于大多数非财务相关出身的产品萌新来说,脑海中大多浮现的应该也都是净利毛利加合计。

All we know,专业的财务工作如此复杂而且要求非常精密准确,那身为非财务相关专业出身的产品萌新的我们,能否很好胜任财务系统的规划与设计呢?

我的回答是:不能!因为如果我是公司领导,我也不放心给一个不专业的人,来设计如此重要且精密的系统。

那我为什么还要写这篇文章呢?

因为很简单,经过我的介绍以后,哪怕再不专业的产品也可以和财务相关人员简单聊上几句,而这就够了!

下面直接进入主题。

财务系统:为用户提供符合我国财务的多种格式的凭证和账簿,包括:收款凭证、付款凭证、转账凭证、数量凭证、外币凭证;银行、现金日记账、数量账、往来账、多栏账、总账、明细账等。

财务系统具有功能丰富、灵活性、通用性强、操作简便、严密可靠的特点。它是财务管理的一个核心部分。为企业的库存、采购、销售、生产等提供指导,为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。

从上面的介绍,我们可以得出,财务系统有几个很明显的特点:生成凭证、记账、数据统计(甚至图表)、操作简便、严密可靠。

我根据以上的几个特点,给大家举几个栗子来示范,如何在自身完全不了解财务相关知识的情况下,建立出一套看起来能用的系统框架。

一、记账——财务报表

根据不同公司,要求肯定也是不一样的。具体需求找财务部确认即可,也可以把他们现用的财务报表Excel拿来,直接依样画葫芦,复制到系统中。

至于数据的来源,这里需要产品经理走点心。因为数据会有很多很多,但是每一条数据都是有源头的,有的数据可能是原始数据,有的可能是经过一条公式的计算得出,而有的数据则是经过好几条公式换算得出。具体怎么取辨别需要产品们花点心思。

我这里有一个小建议,那就是根据Excel去做判断——每个单元格都是有公式和坐标的,把坐标找出来,就能找到源数据,这样的话,做一个财务报表就会轻松很多。

当然有的单元格是有四舍五入,如果用四舍五入的数据取做中间值,结果值肯定是会受到影响的,具体怎么衡量就看产品自己去做把控了,根据公司要求不同处理方式也不一样,就不多说了。

 

二、生成凭证——财务凭证

财务凭证其实不难,只需要到财务部获取文本凭证的模板即可。有了模板做参考,我们很清晰就知道什么地方需要填什么内容,或者直接去获取开源的电子凭证即可(开发小哥都懂的)。最终表现形式是PDF还是JPG就看业务需求了,通常建议PDF格式。

三、数据统计——数据图表

数据图表其实理解起来很简单,只不过做起来会让开发小哥吐槽,因为这对他们来说是一个吃力不讨好的事情,不过还是很有必要做的(怎么打好关系就看你的本事了)。

一个好的数据图表会让所有数据都活起来,让看数据的人(通常是领导)突然觉得财务系统是那么得赏心悦目,做财务系统的人是多么的靠谱……说远了,先来让我们看看数据报表的样子。

基本上就是柱状图了,当然还有饼图。

当然,具体做出什么样子就看具体数据需求和业务需求。至于好不好看,那就看设计水平和开发小哥找到插件水平了。

在这里推荐一个后台模板inspinia(可以百度查),里面有很多UI kit,还是挺好看的。

四、操作简便&严密可靠

操作简便的原因是:财务人员每个月初+月底都要面对无数数据,想想都头疼,何况还要上手做表,所以说财务系统要越方便约好,越清晰越好。

至于严密可靠这是财务报表必须的一点,如果不严密不精准,财务数据就没有任何意义,甚至会影响以后的公司发展(上市),这也是为什么财务人员算错一笔帐,哪怕只是一个小数点,都要把所有账目都重新算一遍。

变相说明了做财务系统的要求很高,产品经理一定要谨慎,尤其是测试的时候,每个数据都不能模棱两可,不然最后吃亏的还是自己。

看到这里,也许大家会有疑问:为什么那么大一个财务系统,我居然如此潦草得带过了?

因为,财务系统单论一个财务报表,就能根据公司需求不同,有20-40种,甚至更多。

但是处理起来其实只有4个步骤:

  1. 找到源数据;
  2. 根据报表模板,逐一带入公式;
  3. 得出所有数据;
  4. 并求取结果值(合计值/平均值/百分比)。

用我在做财务系统时的一句话:没什么不是一条公式不能解决的,如果有,那就两条。

至于其他的小功能,都很简单啦,大家自己摸索就好。

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本文由 @ RonT 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

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评论
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  1. 财务系统应该不止有这几个模块吧?还有应收应付,固定资产管理等,这些模块更加复杂,而且要和销售采购关联,我现在正在设计这些模块,加上甲方的财务人员没有接触过线上系统,自己也没有专业学过财务知识,设计起来还是挺慢的,请大大有什么解决方案提供吗?

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    1. 其实说麻烦也没有,如果不是公司内部使用,完全不需要非常了解财务知识。你去把他的需求收集过来,就可以按照类似的模式拼装在一起。如果是公司内部使用,那产品经理可要比财务还要懂财务

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  2. 等赠品模块了

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    1. 赠品是啥

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  3. 虽然讲得比较简单 但是能够了解ERP基础知识也是不错的 继续写啊 不知有没有目录结构 想知道ERP构成的模块有哪些 不知你现在写到哪里了 进度怎么样

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    1. 这几天有点事情,过两天继续更

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    2. 放弃了吗…

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    3. 并没有,只是换了加公司,前期还是比较忙的。。。等缓一段时间

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    4. :roll: 好的 👌 等你啊

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    5. 希望你能你好好写完这个系列 然后可以出本书

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    6. 哈哈哈哈,出书不敢说,偶尔分享一下

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  4. 简洁明了、抓住重点还有点幽默,

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