ERP系统如何实现财务管理?

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本文将详细拆解ERP系统中的财务管理模块,从应收应付明细到财务统计看板,逐一解读其功能和实现方式,助你掌握企业财务的清晰脉络。

这是ERP系统的10大功能拆解的第五篇,前面我们拆解了ERP系统中的【计划管理】、【生产管理】、【销售管理】和【采购管理】模块:

ERP系统功能拆解——计划管理是什么?怎么用?

ERP系统功能拆解——生产管理是什么?怎么用?

ERP系统功能拆解——销售管理是什么?怎么用?

ERP系统如何实现采购管理?

这篇我们来详细拆解ERP系统中的第五大功能——财务管理!

注:文中所参考的ERP系统>>简道云ERP管理系统

01 什么是ERP系统中的财务管理?

在 ERP 系统中,财务管理是对企业财务活动进行全面管理和监控的模块。

它涵盖了从财务预算编制、会计核算、资金管理、成本控制到财务报表分析等一系列财务业务流程。

财务管理的流程如下:

在ERP系统中,财务管理模块主要包含以下功能:

  • 应收应付明细
  • 应收账款-对账
  • 销项发票
  • 收款单
  • 应收账款统计
  • 应付账款-对账
  • 进项发票
  • 付款单
  • 应付账款统计

下面我们一个个来详细拆解下。

02 财务管理功能拆解

1. 应收应付明细

应收应付明细模块中主要包括:

  • 应收账款:比如销售出库和销售退货
  • 应付账款:比如采购入库和采购退货

在公司的销售流程中,当销售订单确认并完成出库操作后,会产生一笔应收账款,这个叫【销售出库】。

应收账款-销售出库表包括:销售出库信息、出库产品信息以及应收状态这 3 个部分:

在公司的销售流程中,当客户退货时,会产生一笔销售退货的应收账款,这个叫【销售退货】。

【应收账款-销售退货表】分为销售退货信息、退货产品信息、应收状态这 3 个部分:

在公司的采购流程中,当采购物品入库后,会产生一笔应付账款,这个叫【采购入库】。

【应付账款 – 采购入库表】包括采购入库信息、 入库产品信息、 应付状态 3 个部分:

在公司的采购流程中,当采购的物品出现质量问题或规格不符等原因需要退货时,会产生一笔应付退货账款,这个叫【采购退货】。

2. 应收账款-对账

应收账款-对账是指企业与客户之间定期核对客户所欠的账款和交易数据,以便及时调整各方面的财务问题、解决潜在的纠纷,并加强双方合作的透明度和信任。

应收账款-对账表包括客户信息、应收对账明细、财务明细、销项发票以及收款单等:

当完成应收对账数据的确认提交后,需要将对账状态回写至对应的销售出库、退货的辅助源表中,避免重复对账:

最终实现效果如下:

3. 销项发票和进项发票

销项发票是企业在向客户销售产品或提供服务后,需开具销售方开具的一种应税凭证。

销项发票表单主要包括应收账款对账信息、发票信息、寄送信息、开票状态以及收款状态模块:

效果如下所示:

  • 1)提交开票申请:

  • 2)财务审批:

4. 付款单

付款单是企业用于与供应商结算货款、劳务费、税金和其他费用等的单据,通常指授权银行或现金渠道支付相应款项的单据。付款单管理功能被用于全面跟踪和管理企业账务支付工作。

付款单主要由付款基本信息、进项发票信息和付款单明细组成。

在付款单中,通过自动数据联动和智能助手,大部分数据的填报均可通过选择数据直接填充,无需手动填写:

5. 财务统计看板

最后将这些财务数据根据需求制成数据统计看板,在简道云ERP中,主要有【应收账款统计】和【应付账款统计】。

  • 应收账款统计:包括应收账款对账统计、应收账款执行明细、应收账款期初期末。

  • 应付账款统计:包括应付账款对账统计、应付账款执行明细、应付账款期初期末。

以上,希望能对大家有所启发。

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